La semana pasada volvimos a quedarnos atrás del mercado, cayendo a -3,04%, mientras que el SMI subió a -0,52%. El resultado podría haber sido peor sin el excelente desempeño de CTL, que claramente supera en comparación con S&P 500 durante varios meses.
Tenga en cuenta que Enlace del siglo es el único título de nuestro portfolio cuya empresa no tiene vocación internacional. Sin embargo, el 7 de abril de 2010 hicimos una orden de compra a pesar del mayor riesgo cambiario, porque CTL ya hace varios meses que tiene la señal de compra más fuerte en nuestro algoritmo.
En cuanto al mal comportamiento relativo de la cartera, recordemos que nuestras posiciones son de naturaleza defensiva y que, por tanto, tienden a tener un rendimiento inferior cuando el mercado realiza correcciones alcistas importantes, como la semana pasada. La volatilidad de la cartera, por su parte, volvió a caer hasta 12.291TP3Q, mientras que la del SMI aumentó hasta 17.591TP3Q.
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