Der PowerShares Emerging Markets Sovereign Debt Portfolio ETF basiert auf dem DB Emerging Market USD Liquid Balanced Index. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Vermögens in den Index, der aus Staatsanleihen von mehr als zwanzig Schwellenländern besteht. Letztere werden jährlich ausgewählt, während der Index vierteljährlich gewichtet wird. PCY ist Teil meiner neuen Strategie“Ex-US-internationale ETFs und Dividendenaktien".
Die zehn Hauptpositionen des Fonds sind:
| Top 10 Beteiligungen | |
|---|---|
| Rumänien Mittelfristige Nts Reg S (—) | 6.01% |
| Islamischer Repräsentant Pakistan (—) | 3.15% |
| Sozialistischer Repräsentant Vietnams (—) | 3.07% |
| Korea-Repräsentant (—) | 3.06% |
| Korea-Repräsentant (—) | 3.06% |
| Kolumbien-Repräsentant (—) | 2.31% |
| El-Salvador-Repräsentant (—) | 2.31% |
| Republik Türkei (—) | 2.24% |
| Uruguayischer Repräsentant (—) | 2.20% |
| Föderativer Vertreter Brasiliens (—) | 2.19% |
| % des Gesamtbestands | 29.60% |
Die Bonität des Fonds gliedert sich wie folgt:
| S&P | Moody's |
| AA: 4% | Aa: 4% |
| A: 8% | A: 13% |
| BBB: 42% | Baa: 41% |
| BB: 34% | Ba: 25% |
| B: 11% | B: 17% |
Die Laufzeit der ETF-Anleihen verteilt sich nach folgenden Laufzeiten:
| 0 - 1 Jahre | 0.00% |
| 1 - 5 | 10.12% |
| 5 - 10 | 35.42% |
| 10 - 15 | 9.04% |
| 15 - 20 | 7.33% |
| 20 - 25 | 18.96% |
| 25 und älter | 19.14% |
Für die Verwaltung seines ETF hat Invesco eine Kostenquote von 0,50%. Der durchschnittliche Ertrag ist mit 6,381 TP3T großzügig. PCY bietet Rentenempfängern ein kleines Extra: Ausschüttungen werden Ihnen monatlich ausgezahlt.
Die Volatilität in CHF des Fonds ist mit 10.21% für Anleihen sicherlich etwas hoch, bleibt aber angesichts der erzielbaren Rendite immer noch recht erschwinglich. Mit einem $risk von -0,23 bietet die Aktie auch Schutz vor Schwankungen des Dollars.
PCY ist daher eine interessante Investition für Sichern Sie Ihr Portfolio gegen Börsenrisiken und Währungsrisiken ab. Ich denke darüber nach, bald dort eine Stelle anzunehmen.
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Hallo Jerome,
Fallen bei ETFs Verwaltungsgebühren an? Wenn ja, welche sind sie?
fb
Hallo Fabrice,
Gebühren werden direkt vom Wert des Fonds abgezogen. Sie betragen für PCY 0,50%.
Auch die Variante „geschlossener Fonds“ (anstelle eines ETF) mit EDD (Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt) ist möglich.
Vielen Dank für Ihren Kommentar, Birdienumnum
Ich habe gerade einen Blick auf Bloomberg bei PCY geworfen: Ich finde Div Yield 5,11…, nicht 6,38…. Habe ich irgendwo einen Fehler gemacht?
Hallo. Ich möchte Sie nur daran erinnern, dass ich für alle meine Wertpapiere die durchschnittliche Rendite gebe. Dies vermeidet Fehler bei Wertpapieren, die gerade vom Markt zerstört wurden, meist aus guten Gründen, oder bei Wertpapieren, deren Preis gerade gestiegen ist, ebenfalls sehr oft aus guten Gründen. Bei einem Anleihen-ETF ist das weniger wichtig, aber ich behalte das gleiche Prinzip für alle meine Anlagen bei. Mit freundlichen Grüßen.