Heute konzentrieren wir uns ausnahmsweise einmal auf die Leistung unserer Dividendenzahler. Nicht, dass uns das normalerweise desinteressiert, sondern es ist eines der Kriterien unter anderem, anhand derer beurteilt wird die Qualität eines Titels. Paradoxerweise ist die Rendite entgegen der Meinung vieler Dividendenjäger nicht das wichtigste Kriterium. Sie können jedoch versuchen, irgendwann in Ihrem Leben ein sofortiges Einkommen aus einem bestimmten Kapital zu erzielen.
In diesem Fall müssen wir sicherstellen, dass dieser Glücksfall nicht nur großzügig ist, sondern auch, dass er großzügig ist im Laufe der Zeit solide. Da es sich bei Aktien (im Gegensatz zu Anleihen) nicht um festverzinsliche Wertpapiere handelt, wäre es in der Tat gefährlich, nur die besten Renditen auf dem Markt anzustreben. Wir müssen daher nach qualitativ hochwertigen Maßnahmen suchen, die:
- bieten eine überdurchschnittliche Dividendenrendite
- zeigen eine lange Stabilität bei der Auszahlung von Ausschüttungen
Unser Portfolio bietet eine breite Palette von Wertpapieren an, die dem zweiten Kriterium entsprechen. Schauen wir uns an, welche die beste Rendite bieten.
- Sunoco Logistik (NYSE:SXL): aktuelle Rendite 4,51 TP3T (Durchschnitt 7,131 TP3T), 9 Jahre in Folge Dividendenerhöhung, Ausschüttungsquote 66,581 TP3T
- Konsolidierter Edison (NYSE:ED): aktuelle Rendite 4,11 TP3T (Durchschnitt 5,781 TP3T), 37 aufeinanderfolgende Jahre Dividendenerhöhung, Ausschüttungsquote 64,641 TP3T
- Legget & Platt (NYSE:LEG): aktuelle Rendite 4,91 TP3T (Durchschnitt 5,631 TP3T), 40 aufeinanderfolgende Jahre Dividendenerhöhung, Ausschüttungsquote 92,751 TP3T
- Sanofi (SAN.PA): aktuelle Rendite 4,51 TP3T (Durchschnitt 4,681 TP3T), 11 aufeinanderfolgende Jahre Dividendenerhöhung, Ausschüttungsquote 74,40
- Kimberly Clark (NYSE:KMB): aktuelle Rendite 3,91 TP3T (Durchschnitt 4,311 TP3T), 37 aufeinanderfolgende Jahre Dividendenerhöhung, Ausschüttungsquote 66,891 TP3T
Wie wir sehen, liegen die Renditen dieser Wertpapiere alle unter ihrem langfristigen Durchschnitt. Dies bedeutet, dass diese Aktien, obwohl sie im Verhältnis zum Preis eine großzügige Dividende bieten, derzeit bei a gehandelt werden mäßig überbewerteter Preis. Dies ist derzeit auch allgemein auf dem US-Markt zu beobachten, was bewiesen wird Verhältnis der gesamten Marktkapitalisierung zum BSP von 92,1.
Dennoch ist die Situation nicht katastrophal, die Renditen dieser Wertpapiere sind immer noch recht ordentlich. Müssten wir hingegen einen kleinen Nachteil in Kauf nehmen, dann wäre es Legget & Platt und Sanofi, denn die beiden Unternehmen schütten einen erheblichen Teil ihrer Gewinne in Form von Dividenden aus. Für Sanofi ist die Situation mit einer Ausschüttungsquote von 74,401 TP3T offenbar weniger heikel, aber auf der anderen Seite hat Legget & Platt mit Sicherheit auch andere erlebt 40 Jahre in Folge Dividendenerhöhungen.
Bei diesen fünf Aktien handelt es sich nicht um Kaufempfehlungen. Sie könnten jedoch für jeden von Interesse sein, der nach einem sucht großzügige sofortige Rückgabe und die sich in der Vergangenheit als stabil erwiesen hat.
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Interessanter Artikel.
Mir ist aufgefallen, dass sich die SANOFI-Linie in Ihrem Portfolio im Status „Verkaufen“ befand.
Können Sie uns mehr erzählen?
DANKE. Ich wiederhole die Antwort, die Erik bereits im folgenden Link gegeben hat:
http://www.dividendes.ch/portfolio/comment-page-1/#comments
Eigentlich ist es einfach, wir dürfen nicht vergessen, dass ich mich in erster Linie auf Dividenden konzentriere, und da sind die Aussichten für Sanofi mittelmäßig:
– Ausschüttungsquote von 74,40%: Es gibt nicht viel Spielraum für Steigerungen und wir müssen hoffen, dass der Gewinn in Zukunft nicht sinkt. Wenn wir solche Niveaus erreichen, riecht es mehr oder weniger kurzfristig nach einer Stagnation der Dividende, es sei denn, die Fundamentaldaten verbessern sich deutlich.
– jährliches Dividendenwachstum von 5.74%, was bestätigt, dass das Unternehmen Schwierigkeiten hat, diese zu erhöhen
Darüber hinaus geht mein Algorithmus noch härter gegen Unternehmen vor, die eine relativ junge Geschichte mit steigenden Dividenden haben (erst 11 Jahre), da das Unternehmen die Robustheit seines Geschäftsmodells und seiner Dividendenpolitik noch nicht nachweisen konnte. Edison zum Beispiel befindet sich in etwa in der gleichen Situation, befindet sich aber dank 37 aufeinanderfolgender Steigerungsjahre immer noch in der Warteschleife … das ist solide.
Deshalb halte ich es aus Sicht einer Dividendeninvestition zum jetzigen Zeitpunkt für besser, diese Position zu verlassen und in eine Aktie mit mehr Potenzial zu investieren, obwohl die Rendite gut ist.
Darüber hinaus weist die Aktie eine starke Korrelation zum Dollar auf. Sie werden mir sagen, dass es für Sie gleich ist, weil SAN in Ihrer Währung notiert ist, das stimmt. Aber ein erneut schwächerer Dollar (was auf lange Sicht immer noch mehr als wahrscheinlich ist) würde die Exporte von SAN erschweren, was sich auf das Geschäft des Unternehmens auswirken würde.
Ich hoffe, ich habe Ihre Frage beantwortet.