ConocoPhillips Company ist ein amerikanischer multinationaler Energiekonzern mit Hauptsitz in Texas. Sie ist da fünftgrößtes privates Energieunternehmen der Welt und entstand durch die Fusion von Conoco Inc und Phillips Petroleum Company am 30. August 2002. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 29.600 Mitarbeiter in fast 40 Ländern. ConocoPhillips ist die zweitgrößte Raffinerie in den Vereinigten Staaten und die viertgrößte private Raffinerie der Welt. Das Unternehmen ist in allen Öl- und Erdgassektoren tätig: Exploration, Produktion, Midstream, Raffination, Marketing und Petrochemie.
COP bietet a langfristige Rendite großzügige 3,36%, die aktuelle Ausbeute ist mit 4% sogar noch höher. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis bestätigt mit lediglich 8,50 diese attraktive Bewertung. Die Dividenden wachsen mit einer nachhaltigen jährlichen Rate von 12.381 TP3Q (moyenne des quatre dernières années). Les versement ont pu être augmentés durant dix années consécutives, ce qui est bien, mais peu en rapport aux autres titres de notre portfolio. Le Ausschüttungsquote est quant à lui très prudent, avec 31.92%, ce qui laisse une bonne marge à la société pour continuer à augmenter son dividende dans le futur, même en cas de passage difficile.
Ces fondamentaux intéressants sont malheureusement ternis par un risque élevé, avec une Volatilität de 22.13% et un beta de 1.16, ce qui est bien plus que les titres qui composent notre portfolio et même plus que le marché. Le titre a tendance à sous-performer le S&P sur le long terme, ce qui explique en partie sa valorisation attractive. Par contre, durant la "décennie perdue", COP s'est autorisé une jolie performance.
COP bietet einen guten Schutz gegen Schwankungen des Dollars.
COP bietet einen großzügigen und stark wachsenden Ertrag. Allerdings führen die jüngsten sukzessiven Anstiege seiner Ausschüttungen sowie die hohe Volatilität der Aktie dazu, dass wir vorerst am Rande der COP bleiben.
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Wie beurteilen Sie die Ausgründung, die vorbereitet wird? Conoco Phillipps behält seine Explorations- und Produktionsabteilung und wird sich von allen Downstream-Aktivitäten trennen. Mit dem Verkaufserlös will sie Aktien zurückkaufen und ihre Dividende erhöhen.
Es hängt alles davon ab, was sie damit machen. Wir müssen hoffen, dass dies nicht in Form einer Sonderdividende erfolgt. Das Wichtigste ist, dass COP sein nachhaltiges Wachstum seiner Ausschüttungen langfristig aufrechterhalten kann.