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Aqui está meu portfólio de longo prazo, pensando na valorização dos dividendos. Tenho cargos na maioria das empresas citadas, as demais empresas aparecem na minha “lista de desejos”.
EUA
MCD – Compra abaixo de USD 85 – Boa gestão e forte expansão em países emergentes.
CLX – Comprar – Por que comprar PG quando existe CLX?
KMB – Compra – Dividendo crescendo fortemente ano após ano.
HNZ – Compra – Heinz não é tão popular quanto KMB ou CLX, mas não é apenas um fabricante de ketchup
mas a empresa também atua na nutrição infantil, especialmente em países emergentes. Finalmente, HNZ é bastante
pequeno para ser alvo de rivais. Dividendo crescente.
WDFC – Compra alternativa – Uma caixa inovadora para descobrir. Seu WD-40 é usado em todo o
mundo.
RPM – Buy on Pullback – Uma das empresas que vem aumentando seus dividendos ano após ano há mais de 50 anos.
KMP – Strong Buy – Um pouco do Vinci do pipeline. Independentemente do preço do barril, o rendimento é fixado por barril passando pela sua
tubos. A administração indicou que pretende aumentar o dividendo em 12% por ano até 2015. O declínio destes
As últimas semanas oferecem um bom ponto de entrada. Observação: esta é uma parceria limitada Master. Alguns corretores não
não permitir que seja processado em sua plataforma (banqueiros travessos abaixando suas roupas na frente do IRS!!!)
BIP – Strong Buy – Se eu tivesse que investir todo o meu dinheiro em uma única ação, certamente seria Brookfield Infrastructure
Parceria. Aviso: mesma diretriz do KMP.
PFE – Compras – Volta a focar nas atividades farmacêuticas após a venda do negócio de nutrição infantil para a Nestlé e a venda
implementação de sua divisão animal.
BMY – Comprar – Bom desempenho.
JNJ – Compra – Bom impulso. Tanto defensivo quanto de crescimento. Os dividendos aumentam ano após ano
ano.
SYY – Manter – Sysco, não Cisco. Quem for aos EUA poderá ver seus caminhões
em todos os lugares nas ruas. Maior fornecedor de restaurantes dos EUA.
EMR – Compra – Melhor que GE ou HON.
ETN – Compra Forte – Um dividendo atual de 4%.
MAT – Compra abaixo de US$ 30 – Líder em brinquedos que oferece dividendos crescentes ano após ano.FRANÇA
SEV – Compra – Valor destruído em parte devido à Veolia. Balanço saudável e mega dividendos.
THEP – Strong Buy – Thermador Group é uma joia. Gestão pró-acionista. Ações
Gratuito em 2012.
FP – A ação perdeu terreno após o vazamento do Mar do Norte. Bom momento para comprar, apesar
a queda do preço do barril nos últimos tempos.
RAL – Strong buy – Holding financeira proprietária dos supermercados Casino. Enorme rendimento.
DG – Compras – Negócios recorrentes com gestão de estacionamentos e concessões rodoviárias. Eu adoro!
SGO – Compra – Valor massacrado. Jogo de recuperação habitacional nos EUA.SUÍÇO
NESTLÉ – Manter – Seguindo avisos da Danone, PG e companhia, aguarde resultados
H1.
SWISSRE – Purchase on fallback – Líder mundial em resseguros.
KOMAX – Compra – Fabricante de cabos, fabricante de equipamentos automotivos. Boa caixa!
RIETER – Compra – Líder mundial em máquinas de tecelagem. Cisão do seu negócio automobilístico à vista.
INFICON – Strong buy – Boa gestão criando valor para o acionista.
SWISS LIFE – Compra – Seguro de massacre que oferece um excelente dividendo.
ZURIQUE – Compra – Igual à Swiss Life.
ROCHE – Keep – Não há necessidade de apresentar a Roche.
NOVARTIS – Compra abaixo de CHF 50 – Valor farmacêutico evitado pelos investidores.
GEBERIT – Compra – Mais do que o rei dos sanitários na Europa, empresa inovadora e bem gerida.
SIKA – Conservar – Pouco conhecida do grande público, líder mundial em especialidades químicas.
SGS – Conserve – Líder mundial em inspeção. Cuidado, a CGG Veritas não fica atrás!
FORBO – Purchase on fallback – Especialista em revestimentos especiais. O RPM da Europa!
BOSSARD – Compra Forte – Fabricante e distribuidor de peças de reposição, parafusos, etc. Uma verdadeira jóia!
Bossard talvez tenha um equivalente nos EUA: Fastenal
BUCHER – Compra – O Suíço John Deere!uau, lindo painel
Não conheço todos esses títulos, mas quando vejo os setores que você segmenta, parece bom
Eu não sabia que o WD-40 estava classificado!
Vou examinar essa lista com um pouco mais de detalhes nos próximos dias.Bela carteira! Muitas descobertas para mim, você me dá algo para ler
Jérôme, trabalhando analisando tudo isso
Mesmo assim, um pequeno esclarecimento: todas as ações citadas têm um índice de distribuição de dividendos sustentável. Por fim, não analisei todos recentemente, mas digamos que a proporção deva ser inferior a 65%. Exceções: BIP e KMP que são MLPs, com estatuto fiscal especial, e que têm a particularidade de distribuir a totalidade do seu lucro. A proporção pode, portanto, ser 100% ou até superior.
Também esqueci 3 valores (DEO, PM e MO) que estão tão profundos no meu scroll e faz muito tempo que nem olho para eles! Essas “vice-empresas” devem absolutamente estar em qualquer portfólio.
Por fim, para lubrificar sua carteira sugiro (mais uma vez) WDFC (se você não compra a ação deles, pelo menos compre o lubrificante WD-40...para colocar nas mãos de qualquer DIYer!) e CHD (com sua camisinha Trojan)… bem, esses 2 valores, assim como CLX, CL e KMB estão no seu nível mais alto. Pode ser mais prudente comprar após uma correção.
Excelente !! Também estou pensando em comprar ações de “vice” para preencher meu portfólio e dar-lhe sentido. Certa vez, até quis abrir uma conta de títulos exclusivamente dedicada ao vício, só para fazer meu corretor rir. Estamos na mesma sintonia!
só sobre esse assunto não sei se você sabe:
http://www.usamutuals.com/vicefund/phil.aspxGosto deste portfólio, com seus títulos pouco atraentes e orientados para o valor, no estilo do vovô
principalmente WDFC, conheço esse produto desde pequeno, meu pai já usava para lubrificar portas que rangem, nem pensei que pudesse ser listado em bolsa
em relação à Sysco, conheço-a bem porque a comprei há 3 anos... é uma ação com dividendos crescentes, mas não a sigo na minha estratégia global de produtores de dividendos porque a Sysco tem uma grande falha: é particularmente sensível ao dólar porque o seu volume de negócios é alcançado em 100% em território dos EUA. Caso contrário, é verdade que é uma empresa muito boa.
Para as outras ações dos EUA que mencionou, há muitas coisas muito boas, bons pagadores de dividendos, mesmo que não haja necessariamente um longo histórico de aumento de dividendos.Entre os títulos suíços, além dos famosos Nestlé, Roche e Novartis, foi Bossard o que mais me interessou. Outro valor de “vovô nada sexy”. Parafusos! Excelente. A única desvantagem: o título é um pouco volátil para o meu gosto. Caso contrário, é realmente uma jóia.
hehe….os valores do vovô são muito recomendados para o longo prazo. Por outro lado, existem as ações estelares… mas quem sabe se a AAPL ainda existirá daqui a 10 anos (ou de que forma)? O mesmo para o Facebook…
Tenho muitos problemas com esses valores techno, especialmente FB
Admiro a APPL e principalmente o GOOG, mas mais como empresa
Por outro lado, teria dificuldade em investir nisso... muito volátil, muito complicado, muito efêmero...Uma rápida visão geral do meu portfólio após 3 meses (21 de junho a 21 de setembro)
A título indicativo (porque não estou tentando vencer o mercado), os índices S&P500, CAC40 e SMI
todos os três subiram bem durante este período: +10,2%, +13,4% e +9,9% respectivamente.Esse desenvolvimento me deixa cauteloso para as próximas semanas. Para ilustrar a minha desconfiança, usarei o MCD: o McDonald's anunciou na manhã de sexta-feira um aumento nos seus dividendos em 10%. O que a ação fez naquele dia?…..E bem, nada!!! +0,6%….Por quê?…..Minha interpretação é que a ação está corretamente valorizada ou mesmo sobrevalorizada em relação ao risco/benefício, daí a não reação do mercado a tais notícias. Mantenho meu preço de compra no MCD de US$ 85-87.
MCD+6.9%
CLX +0,5%
KMB+5,7%
NZD +5,3%
WDFC+10.4%
RPM +12,9%
KMP+10.3%
BIP +7,7%
PFE+8,5%
BMY-3.4%
JNJ+4.0%
SYY +6,4%
EMR +10.0%
ETN +27,4%
MAT +11.9%
DEO +12.1%
PM +7,6%
MO +0,5%SEV-3.4%
THEP +9.0%
FP+17.1%
RAL+12.2%
DG+1,9%
SGO +9,2%Nestlé +7,7%
Swissre +7,5%
Komax +2.2%
Rieter +27.6%
Inficon +6,7%
Vida Suíça +30.2%
Seguro Zurique. +14,3%
Rocha +10,6%
Novartis +8.9%
Geberit +15.3%
Sika+6.5%
GV +9.3%
Forbo -7.6%
Bossard +5.4%
Bucher Indus. +8,8%Entre os melhores desempenhos estão Eaton (+27,41TP3Q), Total (+17,11TP3Q) e Swiss Life (+30,21TP3Q).
Para estes 3 valores, acredito ter reconhecido uma reação exagerada dos mercados pela razão XY (por exemplo o vazamento no Mar do Norte para a Total). Eventualmente valerá a pena.As únicas ações com tendência de queda, Bristol-Squibb Myers (-3,4%) e Forbo (-7,6%) pesam um pouco no resultado. Para o BMY, o estoque caiu acentuadamente após o fim dos ensaios clínicos de um novo medicamento contra a hepatite C. O estoque se recuperou desde então, não estou preocupado, isso acontece de vez em quando, já vi isso em outros! Quanto à Forbo, as ações caíram após o anúncio de resultados decepcionantes. Para assistir.
Pequeno deslize para o título da SGS: seu concorrente francês se chama Bureau Veritas e não CGG Veritas (que também é uma boa empresa).
Parabéns por esta excelente performance de passarinho. Também eu estou cada vez mais céptico em relação a este aumento dos preços. Em relação ao MCD penso que o mercado já tinha antecipado em grande parte o aumento dos dividendos. E então no curto/médio prazo o preço flutua enormemente sem se preocupar muito com o valor do dividendo. Só no longo prazo consegue puxar o preço das ações para si.
Você tem um portfólio bastante extenso. Você consegue acompanhar todos os seus títulos?
OBRIGADO. Bem, é apenas uma carteira virtual no sentido de que era um pouco parecida com a minha carteira de “valor/dividendo” de 3 meses atrás. Possuo a maior parte dos títulos desta carteira, mas os adquiri muito antes. Anos atrás para alguns.
Tenho também muitas outras posições que não estão detalhadas porque não correspondem ao espírito deste site. Por exemplo: Alleghany Corporation (Y) e Markel (NKL), ambas descritas como “mini Berkshire” ou “próxima Berkshire”.
Estas duas empresas, como a Bershire Hathaway, não distribuem dividendos. Y os distribui de tempos em tempos na forma de ações gratuitas (1 ação por 50 ações).Eu monitoro minhas localizações usando aplicativos no meu smartphone. Uma simples olhada me permite ver qualquer movimento anormal em relação à tendência do mercado do dia. Paradoxalmente, não olho muito para os títulos já adquiridos. Em particular, ações defensivas como MO, DEO ou Nestlé. Não me importa se a Nestlé leva ou perde 2-3%. A partir do 4% começo a olhar mais de perto o que está acontecendo.
Por outro lado, observo constantemente (quase obsessivamente) os títulos da minha lista de observação.
Sempre tenho uma lista de observação em mãos. Principalmente em períodos de divulgação de resultados. É quando bons negócios podem ser feitos. Um pouco como as vendas para minha esposaVocê está absolutamente certo. Não adianta ficar obcecado com as variações dos preços das ações, principalmente de ações defensivas como as que você mencionou. No máximo torna-se interessante para a compra, adquirir uma anuidade de dividendos a um bom preço.
Obrigado Jerônimo :D
Venci o querido Warren por vários anos e tive a sorte de ter obtido um ganho de capital considerável, visto que minha linha HNZ era importante. Por outro lado, não estou muito feliz porque estou na HNZ há pelo menos 20 anos e o Sr. Buffet não me ligou para pedir minha opinião!
O mais irritante de tudo isto é que é difícil encontrar bons negócios neste momento, depois de um forte aumento no mercado dos EUA ou da Suíça, para citar apenas dois.
Estou de olho no KO talvez, depois da mini correção dos últimos dias. Veremos quando receberei o dinheiro desta venda (forçada).
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