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Aquí está mi cartera a largo plazo, teniendo en cuenta la apreciación de los dividendos. Tengo puestos en la mayoría de las empresas mencionadas, el resto de empresas aparecen en mi “lista de deseos”.
EE.UU
MCD – Compra por debajo de USD 85 – Buena gestión y fuerte expansión en países emergentes.
CLX – Comprar – ¿Por qué comprar PG cuando existe CLX?
KMB – Compra – El dividendo crece con fuerza año tras año.
HNZ – Compra – Heinz no es tan popular como KMB o CLX, pero no es sólo un fabricante de ketch-up
Pero la empresa también opera en el ámbito de la nutrición infantil, especialmente en los países emergentes. Finalmente, HNZ es bastante
pequeño para ser el objetivo de sus rivales. Dividendo creciente.
WDFC – Compra alternativa – Una caja innovadora por descubrir. Su WD-40 se utiliza en todo el
mundo.
RPM – Buy on Pullback – Una de las empresas que ha aumentado su dividendo año tras año durante más de 50 años.
KMP – Compra Fuerte – Un poco como el Vinci del oleoducto. Independientemente del precio del barril, los ingresos se fijan por barril pasando por su
tubos. La dirección ha indicado que quiere aumentar el dividendo en 12% por año hasta 2015. La disminución de estos
Las últimas semanas ofrecen un buen punto de entrada. Tenga en cuenta: esta es una sociedad limitada maestra. Algunos corredores no
no permitir que se procese en su plataforma (¡¡¡banqueros traviesos bajándose la ropa frente al IRS !!!)
BIP – Compra Fuerte – Si tuviera que invertir todo mi dinero en una sola acción, sin duda sería Brookfield Infrastructure
Asociación. Advertencia: la misma pauta que para KMP.
PFE – Compras – Se vuelve a centrar en las actividades farmacéuticas después de la venta del negocio de nutrición infantil a Nestlé y la venta
Imment de su división animal.
BMY – Comprar – Buen rendimiento.
JNJ – Compra – Buen impulso. Tanto defensivo como de crecimiento. El dividendo aumenta año tras año
año.
SYY – Mantener – Sysco, no Cisco. Cualquiera que vaya a EE.UU. podrá ver sus camiones
por todas partes en las calles. El mayor proveedor de restaurantes de EE. UU.
EMR – Compra – Mejor que GE o HON.
ETN – Compra Fuerte – Un dividendo actual de 4%.
MAT – Compra por menos de USD 30 – Líder en juguetes que ofrece un dividendo creciente año tras año.FRANCIA
SEV – Compra – Valor destruido en parte debido a Veolia. Balance saludable y mega dividendo.
THEP – Compra fuerte – Thermador Group es una joya. Gestión proaccionista. Comportamiento
Gratis en 2012.
FP – La población perdió terreno tras la fuga del Mar del Norte. Buen momento para comprar a pesar de
la caída del precio del barril en los últimos tiempos.
RAL – Compra fuerte – Holding financiero propietario de los supermercados Casino. Gran rendimiento.
DG – Compras – Negocio recurrente con gestión de aparcamientos y concesiones de autopistas. ¡Me encanta!
SGO – Compra – Valor masacrado. La recuperación de la vivienda en EE.UU. juega.SUIZO
NESTLE – Mantener – Tras las advertencias de Danone, PG y compañía, esperan resultados
H1.
SWISSRE – Compra con respaldo – Líder mundial en reaseguro.
KOMAX – Compra – Fabricante de cables, fabricante de equipos para automóviles. ¡Buena caja!
RIETER – Compra – El líder mundial en máquinas de tejer. Se vislumbra la escisión de su negocio de automóviles.
INFICON – Compra fuerte – Buena gestión creando valor para el accionista.
SWISS LIFE – Compra – Seguro de masacre que ofrece un excelente dividendo.
ZURICH – Compra – Igual que para Swiss Life.
ROCHE – Mantener – No es necesario presentar a Roche.
NOVARTIS – Compra por debajo de CHF 50 – Valor farmacéutico rechazado por los inversores.
GEBERIT – Compra – Más que el rey de los sanitarios en Europa, empresa innovadora y bien gestionada.
SIKA – Conservar – Muy poco conocida por el público en general, líder mundial en especialidades químicas.
SGS – Conserve – Líder mundial en inspección. ¡Ojo, CGG Veritas no se queda atrás!
FORBO – Compra en reserva – Especialista en recubrimientos especiales. ¡El RPM de Europa!
BOSSARD – Compra fuerte – Fabricante y distribuidor de repuestos, tornillería, etc. ¡Una verdadera joya!
Bossard quizás tenga un equivalente en EE.UU.: Fastenal
BUCHER – Compra – ¡El John Deere suizo!guau buen panel
No conozco todos estos títulos, pero cuando veo los sectores a los que te diriges, se ve bien.
¡No sabía que el WD-40 estaba clasificado!
Voy a ver esta lista con un poco más de detalle durante los próximos días.¡Bonita billetera! Muchos descubrimientos para mí, me das algo para leer.
Jérôme, trabajando analizando todo esto
De todos modos, una pequeña aclaración: todas las acciones citadas tienen un ratio de distribución de dividendos sostenible. Finalmente, no los he analizado todos recientemente pero digamos que la relación debería ser inferior a 65%. Excepciones: BIP y KMP que son MLP, con régimen fiscal especial, y que tienen la particularidad de distribuir la totalidad de su utilidad. Por tanto, la relación puede ser 100% o incluso superior.
¡También olvidé 3 valores (DEO, PM y MO) que están tan profundos en mi pergamino que ni siquiera los he mirado en mucho tiempo! Estas empresas de “vicio” absolutamente deben estar en cualquier cartera.
Finalmente, para lubricar tu billetera te sugiero (una vez más) WDFC (si no compras su acción, al menos compra su lubricante WD-40... ¡para poner en manos de cualquier aficionado al bricolaje!) y CHD (con su condón). Trojan)….bueno, estos 2 valores, al igual que CLX, CL y KMB, están en su punto más alto. Quizás sea más prudente comprar después de una corrección.
Excelente !! También estoy pensando en comprar acciones "vicio" para llenar mi cartera y darle sentido. Hubo un tiempo en que incluso quise abrir una cuenta de valores dedicada exclusivamente al vicio, sólo para hacer reír a mi corredor. ¡Estamos en la misma onda!
solo sobre este tema no se si lo sabes:
http://www.usamutuals.com/vicefund/phil.aspxMe gusta esta cartera, con sus valores poco atractivos y orientados al valor al estilo de los abuelos.
en particular el WDFC, conozco este producto desde que era pequeño, mi padre ya lo usaba para lubricar puertas que chirriaban, ni siquiera pensé que podría cotizar en bolsa
En cuanto a Sysco, lo conozco bien porque lo compré hace 3 años... es una acción con dividendos crecientes, pero no la sigo en mi estrategia global de crecimiento de dividendos porque Sysco tiene un gran defecto: es particularmente sensible al dólar. porque su facturación se alcanza en 100% en territorio estadounidense. Por lo demás es cierto que es una empresa muy agradable.
Para las otras acciones estadounidenses que usted menciona, hay muchas cosas muy buenas, que pagan buenos dividendos, incluso si no hay necesariamente una larga historia de aumento de dividendos.Entre los títulos suizos, además de los famosos Nestlé, Roche y Novartis, fue Bossard el que más me interesó. Otro valor del “abuelo poco sexy”. ¡Tornillos! Excelente. El único inconveniente: el título es demasiado volátil para mi gusto. De lo contrario, es realmente una joya.
jeje….los valores del abuelo son muy recomendables a largo plazo. Por otro lado, están las acciones estrella... pero ¿quién sabe si AAPL seguirá existiendo dentro de 10 años (o en qué forma)? Lo mismo para Facebook...
Tengo muchos problemas con estos valores techno, especialmente FB.
Admiro a APPL y especialmente a GOOG, pero más como empresa.
Por otro lado, me resultaría difícil invertir en él... demasiado volátil, demasiado complicado, demasiado efímero...Una descripción general rápida de mi cartera después de 3 meses (21 de junio – 21 de septiembre)
A modo indicativo (porque no intento ganarle al mercado), los índices S&P500, CAC40 y SMI
los tres subieron bien durante este período: +10.2%, +13.4% y +9.9% respectivamente.Esta evolución me hace cauteloso de cara a las próximas semanas. Para ilustrar mi desconfianza, tomaré MCD: McDonald's anunció el viernes por la mañana un aumento de su dividendo de 10%. ¿Qué hizo la acción ese día?…..Y pues nada!!! +0.6%….¿Por qué?…..Mi interpretación es que la acción está correctamente valorada o incluso sobrevalorada en relación al riesgo/beneficio, de ahí la no reacción del mercado ante dicha noticia. Mantengo mi precio de compra en MCD de USD 85-87.
MCD+6.9%
CLX +0.5%
KMB +5.7%
HNZ +5.3%
WDFC +10.4%
RPM +12.9%
KMP +10.3%
BIP +7.7%
PFE +8.5%
BMY-3.4%
Nueva Jersey +4.0%
SY +6.4%
RME +10.0%
ETN +27.4%
MAT +11.9%
DEO +12.1%
PM +7.6%
MO +0.5%SEV-3.4%
ELP +9.0%
FP +17.1%
RAL +12.2%
DG +1.9%
SGO +9.2%Nestlé +7.7%
Suiza +7.5%
Komax +2.2%
Rieter +27.6%
Inficon +6.7%
Vida suiza +30.2%
Seguros de Zurich. +14.3%
Roca +10.6%
Novartis +8.9%
Geberit +15.3%
Sika +6.5%
SGS+9.3%
Forbó -7.6%
Bossard +5.4%
Bucher Indo. +8.8%Entre los de mejor desempeño se encuentran Eaton (+27.41TP3Q), Total (+17.11TP3Q) y Swiss Life (+30.21TP3Q).
Para estos 3 valores, creo haber reconocido una reacción exagerada de los mercados por motivos XY (por ejemplo, la fuga en el Mar del Norte de Total). Eventualmente dará sus frutos.Los únicos valores con tendencia a la baja, Bristol-Squibb Myers (-3,4%) y Forbo (-7,6%) lastran un poco el resultado. En el caso de BMY, las acciones cayeron bruscamente tras el final de los ensayos clínicos de un nuevo fármaco contra la hepatitis C. Las acciones se han recuperado desde entonces, no estoy preocupado, sucede de vez en cuando, ¡lo he visto en otros! En cuanto a Forbo, la acción cayó tras el anuncio de resultados decepcionantes. Para mirar.
Pequeño desliz para el título de SGS: su competidor francés se llama Bureau Veritas y no CGG Veritas (que también es una buena empresa).
Felicitaciones por esta gran actuación de birdie. Yo también soy cada vez más escéptico ante este aumento de precios. En cuanto a MCD, creo que el mercado ya había anticipado en gran medida el aumento de dividendos. Y luego a corto/medio plazo el precio fluctúa enormemente sin preocuparse demasiado por el valor del dividendo. Sólo a largo plazo consigue atraer el precio de las acciones hacia sí mismo.
Tienes un portafolio bastante extenso. ¿Puedes realizar un seguimiento de todos tus títulos?
GRACIAS. Bueno, es sólo una cartera virtual en el sentido de que era un poco como mi cartera de “valor/dividendo” de hace 3 meses. Soy propietario de la mayoría de los valores de esta cartera, pero los adquirí mucho antes. Hace años para algunos.
También tengo muchos otros puestos que no están detallados porque no corresponden al espíritu de este sitio. Por ejemplo: Alleghany Corporation (Y) y Markel (NKL), ambas descritas como “mini Berkshire” o “next Berkshire”.
Estas dos empresas, al igual que Bershire Hathaway, no reparten dividendos. Y los distribuye periódicamente en forma de acciones gratuitas (1 acción por 50 acciones).Superviso mis ubicaciones usando aplicaciones en mi teléfono inteligente. Un simple vistazo me permite ver cualquier movimiento anormal en relación con la tendencia del mercado del día. Paradójicamente, no miro mucho mis títulos ya adquiridos. En particular, acciones defensivas como MO, DEO o Nestlé. No me importa si Nestlé gana o pierde 2-3%. A partir de más de 4% empiezo a mirar más de cerca lo que está pasando.
Por otro lado, miro constantemente (casi obsesivamente) los títulos de mi lista de vigilancia.
Siempre tengo una lista de vigilancia a mano. Especialmente durante los periodos de anuncios de resultados. Aquí es cuando se pueden conseguir buenas ofertas. Un poco como las rebajas para mi esposa.Tienes toda la razón. No tiene sentido seguir obsesionado con las variaciones del precio de las acciones, especialmente en el caso de acciones defensivas como las que usted menciona. Como mucho resulta interesante de cara a la compra, para adquirir una anualidad de dividendos a buen precio.
Gracias Jerónimo :D
Le gané al querido Warren por varios años y tengo suerte de haber obtenido una ganancia de capital considerable dado que mi línea HNZ era importante. Por otro lado, no estoy muy contento porque estuve en HNZ durante al menos 20 años y el Sr. Buffet no me llamó para pedirme mi opinión.
Lo más molesto de todo esto es que en estos momentos es difícil encontrar buenas ofertas, tras una fuerte subida en el mercado estadounidense o suizo, por citar sólo dos.
Quizás esté pensando en KO, después de la mini corrección de los últimos días. Veremos cuando reciba el efectivo de esta venta (forzada).
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