Wasser der amerikanischen Staaten a considérablement évolué depuis 1929 lorsque les premiers systèmes d'eau ont été acquis par la société. Aujourd'hui AWR est un fournisseur de services axés sur les Bedürfnisse von mehr als einer Million Menschen in Kalifornien und Arizona. Im Jahr 1998 wurde die American States Water Company Muttergesellschaft einer neuen Tochtergesellschaft, die sich der unregulierten Wasserindustrie widmete: American States Utility Services Inc.
AWR versorgt jeden 36. Kalifornier in 75 Gemeinden in 10 Landkreisen mit Wasser. Darüber hinaus verteilt das Unternehmen über Bear Valley Electric Services Strom an rund 23.250 Kunden. Über seine Tochtergesellschaft American States Utility Services Inc. bietet das Unternehmen Dienstleistungen für Kommunen, die US-Regierung und private Einrichtungen an, darunter Abrechnung, Zählerablesung, Wasservermarktung und -betrieb sowie Wartung von Wasser- und Abwassersystemen in verschiedenen Militäranlagen in den Vereinigten Staaten.
Wachsende Dividenden sind magisch. Und Vor allem schlagen sie den Markt. Die Studie von Ned Davis zeigt, dass sie in den letzten 30 Jahren eine gezeigt haben Gesamtjahresleistung von 9,5%, mehr als andere Dividendenaktien und viel mehr als diejenigen, die dies nicht tun.
American States Water ist keine Ausnahme von dieser Regel. 68% seiner Performance stammen aus der Reinvestition der Dividenden der letzten 25 Jahre. Aus der folgenden Grafik können wir ersehen, dass unsere Sicht auf die Realität völlig verzerrt ist, wenn wir uns nur auf die Preisschwankungen konzentrieren. Im Übrigen hat der Titel den Luxus, den S&P 500 zu demütigen, was für einen Titel, der als defensiv gilt, gar nicht so schlecht ist.
Die aktuelle Leistung ist mit 2,9% in diesen Zeiten durchaus korrekt. DER langfristige Durchschnittsrendite est d'ailleurs à peine plus élevé, avec 3.19%. La progression annuelle moyenne des dividendes est en très nette amélioration, avec 10.37% (3.33% lors de notre dernière analyse). L'aspect le plus remarquable d'AWR c'est aucun doute possible son historique de wachsende Dividenden. Avec 59 aufeinanderfolgende Jahre mit Dividendenerhöhungen, il possède à égalité avec DBD et PG le record de longévité. Le Ausschüttungsquote est quant à lui tout à fait correct, à 48.42, ce qui laisse une assez de marge à la société pour continuer à faire progresser son dividende même en cas de passage difficile.
Dort Volatilität par contre est en augmentation, à 21.40% (12,35% während unserer letzten Analyse). Dies ist auf die jüngste Korrektur nach einem ungewöhnlichen Preisanstieg dieser Aktie zurückzuführen. Volatilität dieser Art ist für ein öffentliches Dienstleistungsunternehmen nicht alltäglich, hoffen wir, dass sie nur vorübergehend ist. Das Beta hingegen zeigt mit 0,44 an, dass die Aktie nicht sehr empfindlich auf Marktschwankungen reagiert.
Mit einem $risk von praktisch Null wird AWR in der Regel nicht durch Schwankungen des Dollars beeinflusst. Daher hat ein Rückgang oder Anstieg des Dollars kaum Auswirkungen auf den Wert des Wertpapiers in CHF, der immer spürbar ist.
Am Ende erhielt AWR 4 Sterne, was einem sehr guten Rentabilitäts-Risiko-Verhältnis entspricht. Die Rendite ist angesichts des aktuellen Marktniveaus attraktiv, die Dividende steigt stetig und kann zudem eine beachtliche Erfolgsbilanz vorweisen. Die aktuelle Ausschüttung der Dividende stellt zukünftige Vergütungen nicht in Frage und die Aktie selbst ist frei von Währungsrisiken. Allerdings ist die aktuelle Volatilität insbesondere bei dieser Art von Aktien etwas hoch. Zweifellos ist es nur vergänglich ...
Unter Berücksichtigung dieser Überlegungen habe ich gerade AWR gekauft.
Quellen: wikipedia.org, wikinvest.com, Fool.com, yahoo.com, swissquote.ch, Dividenden.chEntdecke mehr von dividendes
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Der Aktienkurs von American States Water Co. (AWR) ist mit einem RSI-Wert von 29,2 in den überverkauften Bereich eingetreten. Die Zacks-Konsensschätzung zum Gewinn von American States Water Co. für den Gesamtjahreszeitraum ist in den letzten zwei Monaten um 0,00 Cent auf $1,43 pro Aktie gestiegen. Derzeit liegt American States Water Co. bei Zacks auf Rang #2 („Kaufen“), was darauf hindeutet, dass nach dem jüngsten Rückgang jetzt ein guter Zeitpunkt für den Einstieg bei (AWR) sein könnte.
Ich freue mich, eine weitere Zeile mit Ihrem Portfolio zu teilen. Es handelt sich in der Tat um einen geschätzten Wert (im wahrsten Sinne des Wortes) und er scheint mir trotz der Volatilität, die etwas unter dem liegt, was für eine perfekte Sicherheit erforderlich wäre, sehr sicher zu sein.
Zu Ihrer Information: AWR teilte sich am 15. August dieses Jahres (2 zu 1), was in Ihrem Diagramm offensichtlich berücksichtigt ist. Das ändert natürlich nichts Grundlegendes, aber wer den Titel genauer analysieren möchte, sollte dies im Hinterkopf behalten.
Ja, Sie haben Recht, diese Volatilität ist für diese Art von Aktien etwas beunruhigend, aber historisch gesehen ist AWR deutlich weniger volatil. Bei meiner letzten Analyse vor zwei Jahren war die Volatilität sogar halb so hoch wie heute. Und wie Sie bereits erwähnt haben, hat dies nichts mit der Aufteilung zu tun, da die Kurse entsprechend angepasst wurden.
Hallo: Der Konsens der 16 Analysten dieser AWK-Aktie lautet http://www.zonebourse.com ergibt folgendes Ergebnis:
10 – Kaufen, 5 – Sammeln, 1 – Behalten
Ich habe laufende Kaufbestellungen bei 42 US – abwarten und sehen….
AWK oder AWR?
AWR / AWK Es ist nicht sehr schlau von mir, sie verwechselt zu haben
Bevor ich mich für den Kauf einer Aktie entscheide, stütze ich mich letztendlich auf den sehr detaillierten Postfinance-Screener – Für AWR und AWK ist die Zusammenfassung der Unterschiede in ihrer fundamentalen und technischen Analyse vernachlässigbar. Die bevorzugte Analysemethode ist die von Peter Lynch –
Der Unterschied liegt vor allem in der Geschichte steigender Dividenden
Hallo Jerome,
Ich bin etwas überrascht von Ihrer Wahl. Das Unternehmen verfügt nur über 8 Millionen US-Dollar an Bargeld (Daten vom letzten Quartal). Wenn also ein Viertel des „Probelaufs“ in Bezug auf den Cashflow vorliegt, wird die Dividende einfach gestrichen.
Es sei denn, Sie sind ein Fan der Verdünnung. Tatsächlich hat das Unternehmen die unglückliche Angewohnheit, seine im Umlauf befindlichen Aktien zu erhöhen: Mit einer Hand gebe ich, mit der anderen nehme ich. Ergebnis der Rennen: eine eher reduzierte Wertschöpfung für den Aktionär.
Was denkst du, Jerome?
PS: 1/36, das sind meiner Meinung nach weniger als 3% der Bevölkerung. Ist es ein wenig oder viel? Ich kann dieser Zahl nichts Positives abgewinnen...
Gute Reise.
Hallo Fi Pro, ich vertraue dem, was ich sehe, eine seit 59 Jahren steigende Dividende und eine völlig korrekte Ausschüttungsquote. Selbst im Falle eines Abschwungs wäre ich sehr überrascht, wenn wir von einer Dividendenerhöhung zu einer völligen Kürzung der Dividende übergehen würden. Sollte die Ausschüttung deutlich steigen und/oder die Dividende stagnieren, dann würde ich natürlich verkaufen. Bisher ist dies nur einmal passiert, und zwar bei CenturyLink, und zwar lange vor der Dividenden- (und Aktienkurs-)Kürzung.
http://www.dividendes.ch/2013/07/centurylink-nysectl-un-cas-decole/
Was die Auflösung angeht, vertraue ich auch hier auf das, was ich sehe, eine Total-Return-Leistung, für die man sich nicht schämen muss.
1/36, nichts Positives oder Negatives an sich, es ist lediglich die Präsentation des Unternehmens, das seine Dienstleistungen einer Million Menschen anbietet.